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你的位置:爱唯侦察论坛bt工厂 > 鑫系列第二季 >magic_sex5 8月20日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0265,跌0.02%
发布日期:2024-08-22 00:17 点击次数:106
本站音问,8月20日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0265元,累计净值为1.1816元,较前一往改日下降0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.6%magic_sex5,近6个月高潮1.47%,近1年高潮2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报闪现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比73.12%,现款占净值比0.08%。
羽田爱番号该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复4.69%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复0.57%。
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